3月中信博鱼机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点博鱼,在30个中信一级行业中排名第12名:截止到2024年3月27日收盘,3月中信博鱼机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信博鱼机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前,分别上涨20.91%、8.99%、4%。
我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。1)大规模设备更新受益方向
机床、工业机器人:加快老旧设备更新换代,升级改造,涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。
铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大,铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金博鱼机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。
船舶:老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰,推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。
首次提及的新方向:科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。
人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。3)新质生产力方向:打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业,开辟量子技术、生命科学等新赛道,开展“人工智能+”行动。
风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。
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从后续基本面变化信号和催化剂的角度看,4月排产、产业链价格/盈利复苏趋势有望持续超预期,并有望将全年组件需求预期进一步推高至700GW以上;尽管在此前1月国网数据公布后,市场对1-2月国内装机增长已形成一定预期,但考虑近期板块调整及横向比较优势等因素,预计强势的国内装机数据仍将大概率点燃市场对光伏的做多热情;同时,在市场对Q1产业链盈利普遍悲观的预期下,部分优质龙头的α属性有望在一季报期间脱颖而出。
行情回顾上周(2024年3月18日-3月22日),A股申万医药生物下跌2.13%,板块整体跑输沪深300指数1.43pct,跑输创业板综指数2.97pct。在申万31个一级子行业中,医药板块周涨跌幅排名为第30位。恒生医疗保健指数下跌6.15%,板块整体跑输恒生指数4.82pct。在恒生12个一级子
房地产行业周报-20240329一周行情回顾本周,申万房地产指数下跌1.74%,沪深300指数下跌0.21%,相对收益为-1.53%,板块表现弱于大盘。行业基本面本周(3.22-3.28),中泰地产组跟踪的58个重点城市一手房合计成交40067套,同比增速-36.2%,环比增速31.5%;合计成交面
投资要点投资建议:一、航空机场:1)低空经济迎政策机遇,关注通用航空发展空间。近期低空经济政策频出,低空经济相关产业链发展向好预期较强。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出发展低空经济,2024年,低空经济首次写入政府工作报告。根据中国民航局数据,截至2023年底,我国已有超126万架无
投资要点投资建议:坑口煤价突围探涨,港口煤价止跌在即。本周港口煤价已经由快速下跌,转为持续阴跌状态,跌幅逐渐趋缓。展望四月,我们认为非电煤需求释放下,港口煤价有望止跌回弹。2024年3月29日,陕西神木区域煤炭价格开始小幅探涨,涨幅在10-20元/吨之间,部分高卡热值煤矿装车开始需要排队等待,其余煤
投资要点:行情概述:截止到3月27日收盘,3月汽车(中信)板块上涨3.19%,同期沪深300指数下跌0.38%,跑赢大盘3.57个百分点。从板块排名来看,3月汽车行业涨幅在中信30个一级行业中位列第2位。汽车(中信)板块PE(TTM)为17.65倍,处于近5年以来21.18%分位,汽车(中信)行业P
电子板块: 继续看好 AI 及 Q1 业绩有望超预期方向。根据产业链信息,英伟达 GB200 服务器需求旺盛,产业链积极备货,AI 服务器厂商广达获得谷歌、微软、亚马逊、 Meta 的 GB200 服务器代工大单,谷歌的订单有望最早 7~8 月进入测试, 9 月准备量产, GB200 服务器每个机柜
核心观点:证券:21家上市券商发布2023年年报业绩,多数实现正增长。截至3月29日,已有21家券商发布2023年年报,其中13家券商营业收入实现正增长,同时也有13家券商归母净利润实现同比正增长。中信证券、华泰证券、国泰君安分别实现营收600.68/365.78/361.41亿元,分列前三;分别实
天味食品(603317)投资要点事件:2023年公司实现收入31.49亿元,同比增长17.02%;实现归母净利润4.57亿元,同比增长33.65%;实现扣非后归母净利润4.04亿元,同比增长38.63%。其中2023Q4实现收入9.15亿元,同比增长16.95%;实现归母净利润1.36亿元,同比增长